Les faux signaux en bourse peuvent s’avérer extrêmement destructeurs pour le capital, surtout si ils ne sont pas pris en compte dès le début dans l’élaboration du plan de trading. Sont-ils tous évitables ? Forts taux de réussite et petits rendements ou gros coups ? Je vous donne mon point de vue et ma manière de gérer ces derniers.
Les faux signaux en bourse, c’est quoi ?
Un signal est un des éléments principaux d’un plan de trading. Il intervient lorsqu’une configuration se présente. Elle peut être technique suite à une analyse technique ou l’interprétation de certains indicateurs comme un RSI ou des bandes de Bollinger par exemple.
Ou encore fondamentale suite à une annonce économique sur le Forex ou encore la publication d’un bilan d’une entreprise pour les actions.
Le faux signal en bourse représente une configuration qui n’aboutit pas. Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’en bourse, la probabilité de bons signaux impacte directement votre taux de réussite qui lui même est lié à votre money management. Attendez, ne partez pas ! Comme d’habitude, je vais essayer de détailler au maximum mon approche pour vous apporter mon expertise.
La première chose à savoir, c’est qu’un marché boursier évolue avec des cycles. Ils peuvent être haussiers, baissiers voir même saisonniers pour certains marchés comme les futures. Si vous faites de l’analyse fondamentale, vous devrez prendre en compte cet aspect pour réduire vos faux signaux. En effet, il est plus avantageux d’investir sur des énergies pour se chauffer l’hiver en plein été par lorsque les prix seront plus bas par exemple.
Moi mon truc, c’est l’analyse technique. Les graphiques et les signaux d’achat ou de vente grâce à mes indicateurs techniques. Je trade principalement le Forex avec 20% de mon patrimoine boursier.
Sur ce marché, les annonces peuvent impacter fortement le prix, mais grâce à l’analyse technique, je sais que tout le consensus (on va traduire ça par l’opinion des investisseurs) se retrouvera toujours dans le prix de la devise à un instant T. Je ne me sers pas des données autres que le prix, donc mes faux signaux de bourse ne peuvent qu’intervenir d’après mes analyses techniques.
Voyons maintenant les deux principales approches de gains en trading.
Quel est le type de votre stratégie, ou comment définir son mode de rémunération
Approche 1 : Je préfère éviter les faux signaux pour avoir un fort taux de réussite
Si vous êtes débutant, il est fort possible que vous vous retrouviez dans cette approche. En effet, beaucoup pensent que le taux de réussite impacte sur la rentabilité d’un trader. C’est totalement faux. Prenons un exemple extrême de deux traders différents:
Trader A : 95% de réussite, gain moyen par trade : 50€, perte moyenne par trade : 950€
Trader B : 30% de réussite, gain moyen par trade : 50€, perte moyenne par trade : 10€
Sur 100 trades, voici le résultat :
Trader A : (95×50) – (5×950) = 0€ (pourtant il gagne 95% du temps !)
Trader B : (30×50) – (70×10) = +800€ (pourtant il se trompe deux fois sur trois !)
Attention, cet exemple est un peu extrême, mais ce qu’il faut retenir c’est que le pourcentage de réussite n’est pas un critère de sélection dans les stratégies.
Approche 2 : Peu m’importe le pourcentage de réussite sur mes trades, seule ma rentabilité finale compte
Si vous avez suivi la démonstration précédente, vous aurez peut-être compris qu’il faut prendre en compte la totalité des données d’une stratégie pour juger de sa véracité à être profitable sur les marchés. Mon approche consiste à toujours gagner au minimum deux fois ce que je peux me permettre de perdre par trade.
Par exemple, si je place un stop loss (fermeture en perte automatique de ma position) à 200€, je vise des objectifs au minimum supérieurs à 400€ de gains, mon record étant un ratio de 9 sur l’EUR/USD. C’est simple, je risque 2% et j’en gagne 18%, pas mal non ?
Et pourtant, mon taux de réussite n’est que de 40%, mais je fais parti des 5% des traders particuliers rentables (d’ailleurs, je vous en parle un peu plus bas dans l’article)
La succession de faux signaux en bourse ne veut pas dire qu’une stratégie ne fonctionne pas
En bourse, il existe un biais qui vous empêche d’avancer, d’établir un plan de trading, ou encore de le modifier tous les 5 trades. Ce biais, c’est celui des faux schémas et il intervient très fréquemment avec les faux signaux boursiers.
Il intervient lorsque vous voyez plusieurs configurations qui doivent fonctionner mais qui vous faire perdre du capital sur les transactions. Vous en concluez que le shéma / configuration n’est pas bon, pourtant ce n’est pas forcément le cas.
Le plus important c’est de tester vos signaux sur une longue série de trades sans modifier le moindre paramètre pour juger de sa pertinence. Voilà comment j’ai fait pour élaborer mon système d’achat vente.
J’ai ouvert un compte de démonstration puis j’ai tester ma stratégie sans aucun frais et sur plus de 100 trades.
Puis à froid, j’ai modifié mon plan pour qu’il colle plus au marché, tout en retestant. Long mais efficace. Toutefois si vous souhaitez ne pas perdre de temps, je vous propose un raccourci à la fin de l’article.
Pour plus d’informations sur les faux signaux, lisez :
Les 6 biais qui vous empêche de développer votre système de trading
Comment je fais pour gérer mes faux signaux en bourse
Maintenant que vous en savez plus sur mon approche et sur le concept de l’espérance de gains en bourse, vous devez sûrement vous douter comment je gère les faux signaux en bourse.
C’est très simple. Je les prends en compte dans mon plan de trading. Je SAIS qu’une stratégie d’entrée ne fonctionnera jamais à 100% et je ne me retourne jamais sur une perte à chaud. J’analyse tous mes trades à la fin de la semaine, le week-end généralement.
Voilà le secret 🙂
En semaine, j’éxécute tout simplement le plan de trading. J’ai même une check list, si toutes les cases sont remplies je rentre mon ordre d’achat ou de vente automatiquement, comme un enfant de 6 ans clique sur une souris.
Toutes mes connaissances et mon plan de trading complet
Tout se résume au plan de trading. N’allez pas croire qu’il faut sortir d’une grande école pour être rentable et gagner plus que correctement sa vie depuis son canapé.
Internet nous offre une magnifique opportunité qui n’existant pas, il n’y a même pas 10 ans. Vous qui lisez ceci, vous avez les moyens de trader au même titre qu’un trader depuis sa banque. Attention, je ne dis pas que cela est facile, je dis simplement qu’il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. C’est ce que j’ai fait.
Voilà ce que je vous propose : Mon plan de trading complet que j’applique au jour le jour. Je vous propose un raccourci de 5 ans d’expérience, de formations, de comptes cramés, de livres, pour que vous aussi, vous appliquiez un plan de trading en béton armé.
Le plus dur sera sûrement de maîtriser vos émotions. Par contre, si vous optez tout comme moi pour une approche « bête et méchante » vous connaîtrez alors le plaisir de cette activité très lucrative.
Je vous donne le système de trading que j'utilise depuis plus de 15 ans !
J'ai mis au point mon système de trading il y a plus d'une dizaine d'années. Il a traversé toutes les saisons de la bourse. Il a toujours tiré son épingle du jeu, crise ou pas.
Il est le fruit d'une adaptation des méthodes très connues dans les banques d'investissement, mais je l'ai adaptée pour le particulier, débutant ou initié qui n'a qu'un ordinateur et une conection internet.
Ce système, il couvre 100% des aspects. Il vous dit quoi trader, quand acheter, quand vendre, il calcule votre taille de position par rapport à votre capital ...
Mais surtout, il est mécanique. C'est-à-dire qu'il ne vous demande pas de sixième sens ou d'expérience particulière sur les marchés. Vous avez juste à suivre le plan de trading à la lettre (et c'est là toute la difficulté).
J'ai tout simplifié à l'extrême pour que n'importe qui puisse le mettre en place, même sans expérience en bourse.
Aucun prérequis technique n'est nécessaire et je reprends tout depuis le début dans un langage vraiment simple (pas de bla bla compliqué, que du concret et facile à comprendre).
J'ai formé plus de 500 personnes à ce système de trading complet depuis 2012 (oui déjà 12 ans pour les premiers élèves !), et vous pouvez le recopier avant la fin de la journée vous aussi.
Tout est là :
👉 Comment devenir trader particulier, la méthode PRO 100% simplifiée !
A tout de suite pour commencer,
Daniel.
