Pourquoi un fort taux de réussite pour une technique de trading est un mensonge ?

La majorité des gens, lorsqu’ils élaborent leurs systèmes de trading (ou cherchent à en trouver un), misent quasiment tout sur le taux de réussite et délaisse le reste. C’est une grave erreur et je vais vous démontrer simplement par A + B pourquoi.

C’est vrai qu’en terme d’argument marketing pour vendre un système, rien de mieux que de promettre un fort taux de réussite.

En effet, que me diriez vous si je vous propose une technique qui, à chaque prise de position sur le marché, à 90% de taux de réussite ?

Avant ça, définissons précisément ce qu’est le taux de réussite

Lorsque vous clôturez votre position sur le marché, vous avez deux possibilités.

  • Soit vous clôturez en perte
  • Soit vous clôturez en gains

Admettons que votre plan de trading (ou celui qui promet 90% de taux de réussite par exemple) vous donne les paramètres suivants pour chacune de vos positions :

  • Si je gagne 100€ sur ma position, alors je coupe et je prend mes gains.
  • Si je perd 2000€ sur ma position, alors je coupe et je prend mes pertes.

Pourquoi ce systeme vous fera perdre de l’argent ?

taux de réussite forex

C’est parti pour un simple petit calcul.
Calculons l’ésperance de gains sur 100 positions.

  • Je vais gagner 90 fois (90%) 100€, donc +9 000€ de bénéfices
  • Je vais perdre 10 fois (10%) 2000€, donc -20 000€ de pertes

Au final, avec une technique qui propose 90% de taux de réussite, je perds 11 000€. Bien sur cet exemple est extrapolé (même si de telles pertes arrivent pour les non disciplinés), mais démontre bien qu’une technique avec 90% de transactions positives peut vous faire perdre de l’argent.

Comment faire pour gagner de l’argent sur le long terme en bourse?

taux de reussite forex

Plutôt que de chercher à tout prix un fort taux de réussite, rentrez plus loin dans la réflexion en essayant de connaître le ratio entre les gains et les pertes.

De plus, faites toujours ce genre de calcul sur une série de 100 transactions minimum pour que l’échantillon soit représentatif.

Un système qui gagne seulement 1 fois sur 3 peut faire des plus values

Imaginons le système suivant :

  • Si je gagne 200€ sur ma position, alors je coupe et je prends mes gains.
  • Si je perd 100€ sur ma position, alors je coupe et je prends mes pertes.

En testant mon système, je m’aperçois que j’ai un taux de réussite de seulement 35% (je perds 2 fois sur 3) sur 100 positions.

  • Je vais gagner 35 fois (35%) 200€, donc +7 000€ de bénéfices
  • Je vais perdre 65 fois (65%) 100€, donc -6 500€ de pertes

Au final, avec une technique qui perd très souvent, je finis par gagner 500€ de plus values, ce qui démontre que le taux de réussite n’est pas lié avec votre performance.

Un effet psychologique important

C’est vrai que l’effet psychologique n’est pas négligeable. Les gens cherchent plus à réussir et avoir raison sur le marché, plutôt que de se concentrer sur le fait de gagner de l’argent. Ne serait -ce que pour le confort de gagner. Pourtant ce n’est vraiment pas le plus important et les statistiques sont de votre côté.

Voilà mon conseil : si vous n’avez pas de techniques de money management avancées, assurez-vous de gagner au minimum deux fois ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous pourrez ainsi vous permettre de gagner seulement 1 fois sur 3 tout en générant des plus values.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez aller plus loin, j’ai créé une formation (Devenir trader particulier : la méthode PRO 100% simplifiée) où vous trouverez un module dédié aux techniques de money management couplé à une stratégie redoutable qui couvre tous les aspects pour gagner sur les marchés. Je reprends tout depuis le début pour faire de vous un vrai trader particulier.

Je vous laisse la découvrir en suivant ce lien !

Bonne réussite !
Daniel

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