Les 6 clés de l’espérance de gains positive en trading

Lorsque l’on trade pour gagner, il faut respecter certaines règles. Ces mêmes règles que les traders les plus aguerris respectent. Ces clés, ce sont les clés universelles car elles peuvent s’appliquer à toutes vos stratégies de trading, et peuvent (doivent ?) s’intégrer dans votre plan. Respectez ces clés, utilisez-les, améliorez les si vous en êtes capable et gagnez avec. Utilisez l’espérance de gains dans votre système et pilotez votre capital.

1. La fiabilité de votre système de trading

Quel est votre pourcentage de trades gagnants ? Beaucoup trop de personnes se concentrent sur le taux de réussite, c’est une erreur !

Saviez-vous que même en perdant 70% du temps, je suis quand même gagnant ? Ce qu’il faut, c’est allez chercher toujours plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je recommande deux fois, au minimum.

Lisez plûtot cet article si vous n’en êtes pas convaincu :
Pourquoi un fort taux de réussite pour une technique de trading est un mensonge

Calculez dès maintenant votre pourcentage de trades positifs en divisant le nombre de trades gagnants par le nombre de trades total.

Faites ceci sur une base représentative, soit une trentaine de trades minimum pour être cohérent et objectif sur votre façon de trader.

2. Votre rapport gains / pertes

Ce point est directement relié en premier. Posez-vous la question à savoir : Quelle est ma perte moyenne en euros (ou dollars, etc) sur mon compte de trading, et quel est mon gain ?

Si vous perdez en moyenne 50€ par trade et que vous gagnez en moyenne 100€ sur les gagnants, vous avez un ratio gains pertes, ou reward ratio de 2.

Plus vous augmentez votre reward ratio, plus votre pourcentage de réussite devient de moins en moins important. Dans ce cas précis, avec un ratio de 2, en gagant 33% du temps (vous vous trompez 2 fois sur 3 tout de même) vous ne perdez pas d’argent.

Pour augmenter votre reward ratio, la meilleure chose à faire lorsque vous initiez une position de trading, c’est d’aller chercher des objectifs de prix (take profit) beaucoup plus hauts que ce que vous pouvez vous permettre de perdre (ou votre stop loss).

3. Maîtrise des coûts de transactions sur chaque opération

Je les appelles les termites. Les brokers / courtiers / market maker viennent grignoter à chaque transaction leurs parts du gâteau. Que ce soit le spread sur le Forex ou encore les frais de courtage sur les actions, à chaque fois que vous initiez un trade, vous aurez des frais.

Ces frais peuvent plus ou moins impacter vos transactions, il vous faut donc les prendre en compte.

Pour des marchés relativement peu coûteux, orientez-vous vers le Forex, même si les mouvements sont beaucoup plus compliqués à maîtriser pour les débutants.

4. Votre fréquence de trading

La fréquence de trading et de prise de position aura une influence directe sur votre capital.

Même si votre système a un ratio de 6 et un pourcentage de trades gagnants de 99%, si l’occasion d’initier une position de trading ne se fait qu’une fois tous les ans, alors le système n’est pas rentable (j’aime bien prendre les extrêmes comme vous le voyez ! 😉

Si vous avez 100 occasions de trading, avec un perte moyenne de 50€, un gain moyen de 125€ vous avez un ratio de 2,5 (125 / 50). Ajoutons à cela un taux de réussite de 80%, cela veut dire que vous allez gagner 80 x 125 et perdre 20 x 50. Ce qui vous fait un système qui vous rapporte net, sur 100 transactions : 9000€.

Imaginez que votre plan de trading (regardez cet article pour apprendre à faire votre plan de trading) vous offre 100 transactions dans la semaine, génial !

Mais si cela vous prend un an pour les obtenir, c’est beaucoup moins intéressant.

La fréquence de trading joue un rôle très important, prenez le en compte.

5. Votre capital de trading

J’aime à reprendre cet exemple : Imaginez vous avec un compte de 100 dollars et que vous souhaitez acheter des actions. Vos frais de courtage représentent à peu près 10 dollars pour rentrer et 10 dollars pour sortir. Soit 20 dollars. Ces couts représentent 20% de votre compte de trading !

Vous devrez faire une performance de 20% minimum sur la transaction (je tourne autour des 2 à 4 voir 5% par transaction, ce qui est très bien) rien que pour rembourser vos coûts de transaction !

Cependant sur un compte à 1 million, ces 20 dollars ne représentent plus que 0.002%, soit rien.

Cet exemple extrême sert à démontrer la puissance des termites, surtout sur le long terme. Si votre capital est relativement faible, orientez-vous sur un marché adapté, ou ne tradez pas.

6. La taille de position allouée à vos opérations

Parlons tout d’abord du drawdown. Le drawdown, c’est la plus grosse chute (en trade unique ou consécutif) de votre capital.

Par exemple, si vous perdez 5 fois 300€ de suite, votre drawdown équivaut à 1500€. Cette valeur peut s’exprimer en pourcentage ou en valeur monétaire.

Mathématiquement, si vous perdez 5% de votre compte de trading, vous devez réaliser une performance de 5.26% pour revenir à 0. Et ce chiffre ne fait qu’augmenter.

Regardez plutôt ce tableau :

esperance-de-gains-drawdown

esperance-de-gains-drawdown

En voyant ces chiffres, il est évident qu’on ne fera pas long feu si on investit trop d’argent sur chaque position. Ma meilleure façon de faire, c’est de prendre position à 2% de mon capital pour chaque position

Quels sont les avantages ?

On travaille avec les pourcentages et non avec une valeur monétaire.

Sans parler du côté psychologique, il est beaucoup plus simple de travailler et d’exprimer sa performance en pourcentage plutôt qu’en valeur.

Par exemple, si un trader a gagné 50 000€ sur une position, c’est peut-être beaucoup pour vous (et pour moi aussi !). Seulement, si son capital vaut 5 000 000€, cela représente une performance de 1% seulement.

On contrôle notre risque et on travaille de manière exponentielle

2% par position est une valeur « secure » comme on l’a vu dans le tableau précédent. Il est relativement rapide de rattraper sa perte. De plus, votre capital évolue de manière exponentielle.

Si à vos débuts, votre compte fait 1000€ alors votre perte maximum par transaction sera de 20€ et votre gain potentiel par transaction sera de 50€ en utilisant un ratio de 2.5.

Si dans quelques années votre compte vaut 100 000€ alors votre perte maxi / transaction sera de 2000€ et votre gain par transaction sera de 5000€.

Je peux vous enseigner ma stratégie à recopier à la lettre

J’ai formé un bon nombre de traders (je pratique le swing trading) à mes stratégies.

Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est qu’une partie visible de l’iceberg. L’espérance de gains va « contrôler votre capital ». Cependant il ne vous donnera pas de point d’entrée précis sur le marché.

Il nous faut maintenant avoir une stratégie correcte et complète pour faire des plus-values.

Si vous choisissez de vous faire tout seul … libre à vous. Malheureusement, les statistiques montrent que 95% des traders particuliers perdent de l’argent sur les marchés.

Si vous voulez vraiment percer, il va falloir investir, non pas sur le Forex, mais sur vous-même dans un premier temps.

Il existe plusieurs moyens pour vous former :

  • Les séminaires souvent hors de prix, avec des stratégies difficiles à mettre en place pour le débutant
  • Les livres de trading, eux aussi plus chers que la moyenne, avoisinant la plupart du temps les 50€
  • Les formations en salle de marché, réservées à une élite
  • Les formations en ligne

Ce que je vous propose, c’est une formation professionnelle de 29 vidéos, étape par étape, avec les supports de cours, la version audio et surtout tous les indicateurs pour générer des plus-values.

C’est par ici : Comment devenir trader particulier : La méthode PRO 100% simplifiée.

PS : Vous pourrez télécharger gratuitement une vidéo de formation et un livre sur les traders particuliers en cliquant sur le bouton rouge situé en haut de la page qui présente la méthode.

Excellente réussite,
Daniel, votre formateur.

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